碑壩東風(fēng)橋山體砂石資源開發(fā)項(xiàng)目可行性研究分析

□葉忠臣

一、項(xiàng)目建設(shè)地基本情況

(一)基本情況。

碑壩東風(fēng)橋砂石資源地，位于陜西漢中南鄭縣城南部，地處東徑107°左右，北緯32°23′—33°，以米倉山相隔。碑壩轄區(qū)共有三鄉(xiāng)一鎮(zhèn)，44個行政村，總?cè)丝?0463人(其中貧困人口約3000余人)，總區(qū)域面積達(dá)700余km2，占整個縣域面積的三分之一，有耕地面積25000余畝。農(nóng)民年人均純收入1800元，低于全縣平均水平。

四鄰區(qū)域蘊(yùn)藏著十分豐富的資源，歷年來以種植、養(yǎng)殖業(yè)為生的父老鄉(xiāng)親們，在政府以培育壯大優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)等政策方面，來促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民收入，帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和通過完善現(xiàn)代企業(yè)制度、加大科技投入、提高產(chǎn)品市場競爭力，不斷開拓思想，對提高企業(yè)效益、增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會提供了良好的環(huán)境氛圍。

(二)實(shí)施砂石資源開采的必要性

建國以來，各級人民政府對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)問題非常重視，采用多種辦法，利用多種渠道給予支持。從2005年開始，國家加大對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度，提出了“建設(shè)新農(nóng)村”的新目標(biāo)，建設(shè)方向發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)變。

2006年以來，縣委、縣政府根據(jù)中央及省、市要求，將推進(jìn)農(nóng)村飲水安全、村級道路建設(shè)、節(jié)水灌溉、流域治理、地質(zhì)災(zāi)害防治等作為“三農(nóng)”工作的重要任務(wù)來抓。

該項(xiàng)目可開發(fā)資源占地總面積約200余畝，儲量深度近200米。由于碑壩河下切作用自北而南穿境而過，形成東西兩側(cè)逐漸升高，山間巴山隆起高程相差1500m左右的山區(qū)特殊的地形地貌。特殊的地形地貌，形成了轄區(qū)獨(dú)特的交通、物流現(xiàn)狀。所在地方的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上經(jīng)常存在建筑材料價格高、采購不便、工期延誤等諸多問題。行路難、運(yùn)輸難、生活環(huán)境改變難是碑壩貧困山區(qū)的鮮明特征，更是新農(nóng)村建設(shè)最大的絆腳石。于是，利用碑壩砂石資源支持本地及周邊地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，意義深遠(yuǎn)。

二、項(xiàng)目擬建工程內(nèi)容、設(shè)計(jì)方案及工程量

(一)擬建工程內(nèi)容

在碑壩鎮(zhèn)金竹村東風(fēng)橋公路西側(cè)新建100m3循環(huán)用水池1座、9m2變電室1座、100m2管理用房1座，砌筑防護(hù)擋墻1道，購置安裝砂石加工設(shè)備1套，購置安裝電力、變壓設(shè)備1套。開采面積200余畝，深度約200m，預(yù)計(jì)產(chǎn)量2664萬m3砂石料。

(二)工程設(shè)計(jì)方案

沙石資源開采場采點(diǎn)設(shè)在東風(fēng)橋公路西側(cè)，利用現(xiàn)有的地理優(yōu)勢在空曠地段平整1300m2場地，用于修建配電室、加工場地，安裝機(jī)械設(shè)備及配套設(shè)施。采用機(jī)械循環(huán)流程工藝，將原料通過破碎、制砂、沖洗、分離等步驟制成成品砂轉(zhuǎn)運(yùn)到專用場地堆放。利用現(xiàn)有的地理?xiàng)l件，在公路西側(cè)用M7.5片石漿砌修筑一道寬1m、高3m、長17m的墻體與山體圍成循環(huán)蓄水池1座。變電室、管理用房均修一層磚混結(jié)構(gòu)。墻體采用M7.5水泥砂漿砌24磚，內(nèi)墻采用混合砂漿抹面，白色涂料粉刷，外墻面采用混合砂漿抹面，鋪設(shè)地面和散水采用C10混凝土，屋頂采用C20混凝土現(xiàn)澆。

(三)項(xiàng)目建設(shè)工程量

該工程主要完成工程量：土石方開挖及回填290m3,安裝生產(chǎn)設(shè)備、供電設(shè)備1套。主要材料消耗量：水泥22.5噸，砂子138.8m3，石子74m3，片石70.5m3，磚13850頁，鋼筋10噸。勞動工日9500工日，其中技工3074工日，普工6426工日。工期3個月。

三、總投資估算及資金來源

(一)總投資估算

1、編制依據(jù)：編制辦法依據(jù)及價格水平

依據(jù)陜西省計(jì)委陜計(jì)項(xiàng)目[2000]1045號文頒發(fā)的《陜西省水利水電工程概預(yù)算編制辦法及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡稱2000辦法及標(biāo)準(zhǔn))和陜發(fā)改項(xiàng)目[2009]821號文《關(guān)于陜西省水利水電工程概預(yù)算編制辦法及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)(2000版)調(diào)整意見的批復(fù)》(以下簡稱2000辦法及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整意見)進(jìn)行編制。

(1)材料預(yù)算價格水平為2011年第一季度工程所在地市場價格。其中主材工地預(yù)算價(含運(yùn)費(fèi))：水泥600元/T，鋼筋4000元/T，沙子80元/m3，石子60元/m3，塊石30元/m3。以上主材均按“2000辦法及標(biāo)準(zhǔn)”的要求，以規(guī)定價計(jì)算直接費(fèi)，預(yù)算價與規(guī)定價之差在計(jì)取稅金后列入單價表“價差”項(xiàng)內(nèi)。次要材料概算價按目前市場價水平綜合取定。

(2)人工預(yù)算單價：根據(jù)“2000辦法及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整意見”規(guī)定：技工46元/工日,普工38元/工日，調(diào)整后的人工單價與“2000辦法及標(biāo)準(zhǔn)”中規(guī)定的人工單價相比，其增加部分按價差處理，列入單價表“價差”部分。

(3)定額依據(jù)：①建筑工程：按陜西省計(jì)委陜計(jì)項(xiàng)目[2000]1045號文頒發(fā)的《陜西省水利水電建筑工程預(yù)算定額》，并擴(kuò)大5%作為概算定額。②設(shè)備安裝及打井工程：參照同類工程現(xiàn)行單價。③機(jī)械臺班：施工機(jī)械臺班費(fèi)定額采用陜西省水利廳陜水計(jì)發(fā)(1996)140號文頒發(fā)的《陜西省水利水電工程施工機(jī)械臺班費(fèi)定額》，并按“2000辦法及標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定，將其I類費(fèi)用乘以1.15的調(diào)整系數(shù)。

2、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)陜西省計(jì)委陜計(jì)項(xiàng)目[2000]1045號文頒發(fā)的《陜西省水利水電工程概預(yù)算編制辦法及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》，按建安工作量和設(shè)備費(fèi)之和的10%計(jì)列了費(fèi)用，其中建設(shè)管理費(fèi)3%、勘測費(fèi)2%、其他費(fèi)(林木賠償?shù)荣M(fèi)用)3%。

3、其它直接費(fèi)：建筑工程按基本直接費(fèi)的5%、安裝工程按基本直接費(fèi)的6.2%進(jìn)行計(jì)算。

4、間接費(fèi)：建筑工程中的機(jī)械化施工的土石方工程按直接費(fèi)的17%計(jì)??；建筑工程中的一般土方工程、一般石方及砂石備料工程、混凝土工程、鉆孔灌漿工程、輔助工程分別按人工費(fèi)的40%、55%、140%、140%、75%計(jì)取；設(shè)備安裝工程按人工費(fèi)的150%計(jì)取。

5、利潤：按直接費(fèi)與間接費(fèi)之和的4%計(jì)算。

6、稅金：按直接費(fèi)、間接費(fèi)、利潤之和的3.22%。

7、臨時工程：按建筑工程、機(jī)電設(shè)備及安裝工程、管道設(shè)備之和的5%計(jì)列。

8、預(yù)備費(fèi)：預(yù)備費(fèi)暫不計(jì)列。

9、總概算：本工程概算總投資70.25萬元，其中建筑工程費(fèi) 24.92萬元，設(shè)備費(fèi)42.33萬元，安裝工程費(fèi)1.9萬元，臨時工程費(fèi)0.4萬元。

(二)資金來源

本工程概算總投資70.25萬元。資金來源可以通過申請貸款和招商融資的方式進(jìn)行籌措。

四、項(xiàng)目的可行性——砂價分析

(一)成本分析

1.沙石資源費(fèi)=場地征收、開發(fā)資源補(bǔ)償費(fèi)45000(元 )×5‰ =225 元。

2.工 資 福 利=員 工 人 數(shù)12(人)×12000(元/年.人)=144000元。

3.年電費(fèi)=日耗電量800×36.5×0.81=236520元。

4.年耗油費(fèi)=日耗油費(fèi)300(元)×36.5=146000元。

5.機(jī)械設(shè)備維護(hù)維修費(fèi)=固定資產(chǎn)原值42.33萬元×日常檢修維護(hù)費(fèi)率(取1%)=4233元。

6.機(jī)械設(shè)備折舊費(fèi)=固定資產(chǎn)原值42.33萬元×折舊費(fèi)率(取3%)=12699元。

7.年經(jīng)營成本 =1)+2)+3)+4)+5)=530978 元；

8.年總成本=1)+2)+3)+4)+5)+6)=543677元。

(二)需砂、 供砂量確定。

(三)需砂量確定。

1.年需砂投資為W年1＝W人.W投/K年×15%=150萬元 ，服務(wù)總?cè)丝赪人=30000，每人每年年投資W投=300元，年變化調(diào)整系數(shù)K年=0.9，砂石主材占建筑總投資的15%。

2.市場年需求砂量為W年需＝W年1/K市=18750m3，現(xiàn)在市場價K市=80元。

(四)供砂量確定。

砂石資源開采規(guī)模Wd=62m3/d，日變化系數(shù)Kd=1.5。設(shè)計(jì)日平均采砂量： W日 ＝ Wd/Kd＝62/1.5 ＝41.3m3；設(shè)計(jì)年采砂量：W年 ＝W日×365＝15074m3

(五)供需砂量即投入風(fēng)險分析。

W年1＞W(wǎng)年，說明采購量不能完全滿足需求量，不存在年積壓成品砂料現(xiàn)象。W采年=W儲量／W年＝1767(年)，按設(shè)計(jì)年開采量算，可開采大約1767年，不存在剛投產(chǎn)就沒有資源的現(xiàn)象。通過綜合分析該采沙場建成后對企業(yè)生存不存在任何風(fēng)險，能為企業(yè)本身及社會創(chuàng)造更大的效益。

(六)砂價成本計(jì)算及合理性分析

1.砂價成本計(jì)算。成本砂價＝年總成本/年采砂量＝543677/15074=36.1元/ m3。經(jīng)營成本砂價＝年經(jīng)營總成本/年供砂量＝530978/15074=35.2元/ m3。

2.砂價合理性分析。根據(jù)類似工程現(xiàn)行砂價：砂價一般為90元/ m3左右，該工程的成本砂價為36.1元/m3，考慮到該項(xiàng)目建成后的企業(yè)效益及社會效益，建議砂價按50～70元/ m3計(jì)收是合理可行的。

東風(fēng)橋砂石資源開發(fā)項(xiàng)目是解決覆蓋區(qū)域內(nèi)施工主材緊張問題，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的一項(xiàng)公益性基礎(chǔ)建設(shè)工程，具有較好的社會效益；當(dāng)?shù)亻_發(fā)商與鎮(zhèn)政府對該地段資源開發(fā)建設(shè)愿望非常強(qiáng)烈。通過對該項(xiàng)目分析論證，在技術(shù)上是可行的，在經(jīng)濟(jì)上是合理的。

五、社會與經(jīng)濟(jì)效益評價

本項(xiàng)目建成后可解決南鄭縣東南部及四川省通江縣、南江縣部分地區(qū)工程施工用砂，可使覆蓋區(qū)域內(nèi)施工單位節(jié)省時間2～6小時／車次，節(jié)約運(yùn)輸成本30～50%。由于運(yùn)輸路程大大縮短，降低了安全風(fēng)險，具有省時、省錢、風(fēng)險小的優(yōu)勢。項(xiàng)目投入運(yùn)營后，可實(shí)現(xiàn)年納稅31.6萬元，解決貧困戶10人就業(yè)問題，促使附近農(nóng)村富余勞動力從事第二職業(yè)，拉動貨運(yùn)需求，增加國家稅收和農(nóng)民收入。