基金半月收益紅黑榜

葉　輝

這半個(gè)月(03.06-03.20)里，上證指數(shù)從2198點(diǎn)起步，收于2281點(diǎn)，漲幅為3.78％，同一時(shí)期深證指數(shù)漲幅為5.10％。受基礎(chǔ)市場(chǎng)上漲影響，大部分股基都實(shí)現(xiàn)了贏利，萬(wàn)家公用基金的收益率甚至超過(guò)5％。不過(guò)依然有10多只基金出現(xiàn)虧損，在成立時(shí)間滿3個(gè)月的基金中，荷銀穩(wěn)定、東吳雙動(dòng)力和上投阿爾法3只明星基金排名墊底。

前三名基金點(diǎn)評(píng)

基礎(chǔ)市場(chǎng)大漲，基金普遍實(shí)現(xiàn)正收益。其中，收益排行前3名分別是萬(wàn)家公用、國(guó)海價(jià)值和富國(guó)天鼎，收益率分別達(dá)到5.07％、4.85％和4.53％。

萬(wàn)家公用：受益重倉(cāng)股大漲

萬(wàn)家公用基金成立于2005年7月15日，是一只個(gè)性鮮明的行業(yè)基金。該基金主要投資于國(guó)內(nèi)與居民日常生活息息相關(guān)的公用事業(yè)上市公司股票，此類(lèi)公司一方面具有一定壟斷性。進(jìn)入2009年以來(lái)，萬(wàn)家公用基金重倉(cāng)股表現(xiàn)出色，占基金凈值5.67％的第一重倉(cāng)股廣州冷機(jī)今年以來(lái)的漲幅接近100％，基金凈值自然水漲船高。

國(guó)海價(jià)值：次新基金表現(xiàn)突出

國(guó)海價(jià)值是一只成立于2008年7月3日的次新基金，今年以來(lái)29.82％的收益率在184只同類(lèi)基金中排名第10位。

在去年的下跌市中，國(guó)海價(jià)值的表現(xiàn)也相當(dāng)不錯(cuò)，它成立之后拖長(zhǎng)了股票建倉(cāng)期，并買(mǎi)入大量債券，在下跌的行情中表現(xiàn)穩(wěn)健。進(jìn)入2009年之后，該基金有效地分享了市場(chǎng)的上漲行情，購(gòu)買(mǎi)的前期跌幅較大的周期類(lèi)股票上漲力度較大，四季報(bào)十大重倉(cāng)殷中的岳陽(yáng)紙業(yè)、華僑城A、華魯恒升、中遠(yuǎn)航運(yùn)和大商股份今年以來(lái)漲幅均比較大。

富國(guó)天鼎：受益跟蹤指數(shù)大漲

富國(guó)天鼎成立于2008年11月20日，是一只增強(qiáng)型指數(shù)基金。該基金的投資目標(biāo)是在遵循“程序化指數(shù)投資、有限度個(gè)股調(diào)整、精細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)管理”原則的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)對(duì)中證紅利指數(shù)的有效跟蹤并力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越。富國(guó)天鼎基金這半個(gè)月以4.53％的收益率排名第三，不過(guò)其今年以來(lái)15.28％的收益率在184只同類(lèi)基金中僅排名第140位。

后三名基金點(diǎn)評(píng)

這半個(gè)月只有10多只基金出現(xiàn)虧損，表現(xiàn)最差的基金是虧損1.89％華富策略精選。由于華富策略精選成立時(shí)間不足3個(gè)月，不在本刊點(diǎn)評(píng)范圍之內(nèi)，后3名基金分別是荷銀穩(wěn)定、東吳雙動(dòng)力和上投阿爾法。

泰達(dá)荷銀穩(wěn)定：重倉(cāng)股表現(xiàn)不佳

泰達(dá)荷銀基金公司旗下幾只基金2008年表現(xiàn)出色，但是泰達(dá)荷銀穩(wěn)定今年以來(lái)一直表現(xiàn)不佳，10.35％的收益率在股票型基金中排名后10位。業(yè)績(jī)差的原因，除了股票倉(cāng)位低之外，四季度十大重倉(cāng)股表現(xiàn)差也是重要原因，除了寶新能源的表現(xiàn)比較出色，其他9只基金的表現(xiàn)都不怎么樣，小商品城、張?jiān)和蘇寧電器甚至出現(xiàn)負(fù)收益。

東吳雙動(dòng)力：去年黑馬今很衰

本刊上期剛剛點(diǎn)評(píng)了東吳雙動(dòng)力基金，沒(méi)想到它馬上再度進(jìn)入黑榜，在指數(shù)大漲的情況下，依然出現(xiàn)1.12％的虧損。記者發(fā)現(xiàn)，該基金四季報(bào)十大重倉(cāng)股今年以來(lái)的表現(xiàn)都非常差，實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)收益的只有2只，且沒(méi)有一只收益率超過(guò)20％，雙鷺?biāo)帢I(yè)和中國(guó)鐵建甚至都出現(xiàn)了幅度不小的下跌。東吳雙動(dòng)力基金2008年上半年大部分時(shí)間排名第一，年度業(yè)績(jī)也名列前茅，今年成為業(yè)績(jī)最差的股票型基金之一，實(shí)在令人扼腕嘆息。

上投阿爾法：明星基金風(fēng)光不再

上投阿爾法曾經(jīng)是一只明星基金，2006年以168.65％的增長(zhǎng)率奪得股票型基金亞軍，2008年排名第30位。進(jìn)入2009年之后，這只基金似乎失去了明星的光芒，表現(xiàn)得十分沉悶，業(yè)績(jī)長(zhǎng)期在184只股票型基金的后10名徘徊。重倉(cāng)股表現(xiàn)不佳是主要原因，特變電工和貴州茅臺(tái)兩只最大重倉(cāng)股合起來(lái)占上基金凈值的14.8％，但兩只股票今年以來(lái)表現(xiàn)遠(yuǎn)不如大盤(pán)。另外，十大重倉(cāng)股中武漢中百、置信電氣、雙匯發(fā)展3只股票今年以來(lái)的價(jià)格也出現(xiàn)了下跌。